当前位置:澳门新濠影汇线上娱乐 > 图表走势 > 连发注册送28. 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于投资设立产业并购基金的 补充公告

连发注册送28. 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于投资设立产业并购基金的 补充公告

2020-01-11 13:09:35来源:澳门新濠影汇线上娱乐

连发注册送28. 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于投资设立产业并购基金的 补充公告

连发注册送28.,证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2019-51

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于投资设立产业并购基金的

补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月19日,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资设立产业并购基金的公告》(公告编号:2019-50),公告公司通过设立产业并购基金的模式推进景芝项目,并用自有资金2.45 亿元参与发起设立产业并购基金(以下简称 “产业基金”或“合伙企业”),专门用于收购景芝酒业股份。董事会同意公司在谋求战略收购景芝酒业期间,给予景芝酒业不超过6亿元委托贷款,授权公司高管团队根据业务需要分步实施。

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等有关规定,现就本次投资中公司对产业基金的控制情况及景芝酒业经营情况补充公告如下:

一、公司未对产业基金形成控制

公司拟通过参与设立产业基金的方式继续推进景芝项目,但从现有情况看,公司对产业基金未形成实际控制:

其一,产业基金为专项基金,日常运营事务由执行事务合伙人负责。执行事务合伙人华泰紫金投资有限责任公司是基金日常事务的负责主体,公司无法从决策层面形成控制。

其二,根据合伙协议,公司作为有限合伙人,相关权利如下:

公司和其他有限合伙人,享有取得投资项目收益、清算后剩余财产、按照约定入伙、退伙、转让合伙权益以及其他法律法规保障和合伙协议约定的权力。

公司以认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任,作为有限合伙人,不执行合伙事务。产业基金到期后,公司在收购产业基金持有的标的股份时享有同等条件下的优先选择权。

从权利看,除了优先选择权外,公司在产业基金中没有超出其他有限合伙人的特殊权利。

其三,根据合伙协议,公司公告了在合伙期限内,合伙企业的收入在扣除项目实际支出费用及预计费用后,按照以下顺序分配:

①返还江苏今世缘酒业股份有限公司实缴出资;②返还普通合伙人实缴出资;③返还其他有限合伙人实缴出资;④支付江苏今世缘酒业股份有限公司优先回报;⑤按照普通合伙人实际出资比例支付普通合伙人回报;⑥以上分配之后的余额归其他有限合伙人(按实缴出资比例分配)。

根据上述收益分配原则,公司在产业基金中具有一定的优先分配权,但是如果基金未来出售持有的资产取得较高收益,剩余收益由其他投资人分享,与公司关系不大。

综上,公司参与设立该产业基金的目的,是在获取财务收益的同时,可通过产业基金收购景芝酒业的方式创造未来战略收购的竞争优势,但公司现有的有限合伙人地位本身并不足以对产业基金形成控制。

公司期望利用资金优势给予景芝酒业部分委托贷款(景芝酒业现有大股东提供连带担保),以解决其部分流动性紧缺、度过暂时困难,并在双方进行产业基金合作的过程中增进相互了解,使得公司成为未来最具优势的拟受让对象。但最终公司是否会选择收购产业基金所持有的景芝酒业股份、能否收购成功,都存在很大的不确定性(优先受让选择权不是公司必须履行的义务),敬请广大投资者注意风险。

二、景芝酒业基本情况

董事会同意公司在谋求战略收购景芝酒业期间,给予景芝酒业不超过 6 亿元委托贷款,授权公司高管团队根据业务需要分步实施。公司对景芝酒业作了必要的调查,景芝酒业相关情况披露如下:

1、统一社会信用代码: 91371700228031041

2、名称:山东景芝酒业股份有限公司

3、注册资本: 11328万人民币

4、成立日期: 1993年09月28日

5、主要经营场所: 山东省安丘市景芝镇景阳街

6法定代表人: 刘全平

7、经营范围: 白酒、保健食品“阳春牌滋补酒”生产、销售;自备电厂发电;粮食收购;备案范围内的进出口业务;塑料制品生产、销售;货物仓储;物流信息服务;自有商业房屋租赁、机械设备租赁。

8、主要股东情况:安丘众人兴酒商贸合伙企业(有限合伙)持有景芝酒业股份比例为46.78%,为景芝酒业第一大股东;山东景芝集团有限公司持股比例17.85% ,为第二大股东;江苏今世缘酒业股份有限公司持股比例4.92%,为第三大股东;其他股东合计持股比例为30.45%。

9、经营数据

景芝酒业以白酒为主业。景芝酒业2018年度经审计资产总额34.93亿元、净资产7.57亿元,经审计营业收入12.48亿元、净利润627.5万元。截至2019年11月30日,景芝酒业资产总额 34.53亿,净资产7.66亿,2019年1—11月实现营业收入12.36亿元,2019年1—11月实现净利润3715.0万元(以上数据未经审计)。2019年利润上升幅度较大的主要原因有:一是受益于国家减税降费政策,税金及附加较2018年全年低2094.26万元;二是期间费用较去年全年低1412.97万元(2018年全年期间费用4.724亿元,2019年1—11月为4.5827亿元),三是资产减值损失减少770.19万元,以上三项共增加净利润3208.05万元。

公司在上述董事会授权额度内对景芝酒业的委托贷款,不是一次性实施,而是根据景芝酒业的业务需要及实际经营状况,在合理商业保障与风控的前提下分步实施,但极端情况下仍有不能收回的风险。本次委托贷款事项,不会影响公司当期现金流正常运转,预期收益也不会对公司当期经营成果造成重大影响。公司将及时披露委托贷款进展情况。

公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十四日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2019-052

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于对外提供委托贷款进展的公告

重要内容提示:

委托贷款对象:山东景芝酒业股份有限公司

委托贷款金额:人民币40,000万元整

委托贷款期限:12个月

委托贷款利率(年化):4.35%

担保方:安丘众人兴酒商贸合伙企业(有限合伙)

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

2019年12月23日,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金40,000万元人民币,通过江苏银行淮安分行向山东景芝酒业股份有限公司(以下简称“景芝酒业”)提供委托贷款,用于补充景芝酒业流动资金,贷款年化利率4.35%,贷款期限12个月。

截止本公告日,公司与景芝酒业没有关联关系,本次交易不构成关联交易。

(二)公司履行的内部审批程序

2019年12月17日,经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,董事会同意公司向景芝酒业提供不超过6亿元委托贷款,并授权高管团队按需分步实施。公司独立董事对涉及本事项的议案发表了明确同意的独立意见。

本次事项在公司董事会审议额度范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况介绍

公司已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,委托贷款对象的基本情况如下:

1、委托贷款对象名称:山东景芝酒业股份有限公司(统一社会信用代码:91371700228031041)

2、注册资本:11328万人民币

3、注册类型:股份有限公司

4、成立日期:1993年09月28日

5、主要经营场所:山东省安丘市景芝镇景阳街

6、法定代表人:刘全平

7、主要股东:安丘众人兴酒商贸合伙企业(有限合伙)持有景芝酒业股份比例为46.78%,为景芝酒业第一大股东;山东景芝集团有限公司持股比例17.85% ,为第二大股东;江苏今世缘酒业股份有限公司持股比例4.92%,为第三大股东;其他股东合计持股比例为30.45%。

8、经营范围:白酒、保健食品“阳春牌滋补酒”生产、销售;自备电厂发电;粮食收购;备案范围内的进出口业务;塑料制品生产、销售;货物仓储;物流信息服务;自有商业房屋租赁、机械设备租赁。

9、经营数据

景芝酒业以白酒为主业。截至2019年11月30日,景芝酒业资产总额 34.53亿,净资产7.66亿,2019年1—11月实现营业收入12.36亿元,2019年1—11月实现净利润3715.0万元(以上数据未经审计)。景芝酒业2018年度经审计资产总额34.93亿元、净资产7.57亿元,经审计营业收入12.48亿元、净利润627.5万元。

截至本公告日,公司持有景芝酒业部分股份,持有股份数占景芝酒业总股份数的比例为4.92% ;除本次委托贷款外,景芝酒业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托贷款的主要内容

1、委托贷款金额:人民币40,000 万元

2、委托贷款用途:补充流动资金

3、委托贷款期限:12个月

4、委托贷款利率:年化利率4.35%

5、还款来源:景芝酒业的经营收入

6、担保事项: 安丘众人兴酒商贸合伙企业(有限合伙)对本次贷款事项承担连带担保责任。

四、担保方基本情况

1、担保方名称:安丘众人兴酒商贸合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91370784ma3etyjg8r

4、公司类型:有限合伙企业

5、合伙人资本:30210万元

6、主要营业场所:山东省潍坊市安丘市新安街道新安路北段西侧北外环北侧齐鲁酒地游客中心1#208室

7、执行事务合伙人: 刘全平

8、、经营范围:销售:预包装食品,企业管理咨询服务、策划创意服务、企业形象策划服务。

9、经营情况:截至2018年12月31日,安丘众人兴酒商贸合伙企业(有限合伙)资产总计30210.11万元,所有者权益总计30210.11万元,2018年1—12月实现营业收入0元、净利润1358.36元(以上数据未经审计)。

10、与借款人关系:截至本公告日,担保人为借款人(景芝酒业)的现有第一大股东,持有景芝酒业的股份比例为46.78%。

五、委托贷款对公司的影响

本次筹划使用闲置自有资金进行委托贷款项目前,公司财务部门已对公司未来经营需要资金进行了预算和统筹,因此本次委托贷款不会造成公司当期财务困境,不会影响公司现金流正常运转,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司效益。从贷款预期收益看,预期收益不会对公司当期经营成果造成重大影响。

六、委托贷款存在的风险及解决措施

1、主要风险:借款人资金困难无法还款的风险。

如果未来景芝酒业经营不达预期,存在借款人无法按期还款的风险,公司贷款收益不能取得,乃至出现本金受损甚至无法收回的风险。

2、风险控制措施

(1)第三方提供担保

景芝酒业现有第一大股东“安丘众人兴酒商贸合伙企业(有限合伙)”为本次委托贷款提供连带责任担保。

(2)业务发生后将把上述委托贷款业务计入人民银行信贷征信系统内进行监管,同时公司将持续关注景芝酒业的生产经营、财务状况等情况。

七、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日,公司董事会授权向景芝酒业提供不超过6亿元的委托贷款,实际已发放4亿元,向景芝酒业贷款余额为4亿元;公司已累计对外提供委托贷款的余额为4.45亿元,其中逾期金额为4500万元(贷款对象为涟水华益食品商贸有限公司)。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二○一九年十二月二十四日